Index Zusammensetzung
Der AAP Life Settlement Index wurde entwickelt, um Investoren einen transparenten, repräsentativen und nach klaren Regeln zusammengesetzten Benchmark im Bereich gehandelter US Lebensversicherungen zur Verfügung zu stellen. Analog zu anderen bekannten Indices im Bereich der nicht-traditionellen Anlagen reflektiert der AAP Life Settlement Index die Performance von Anlagefonds.
Fonds qualifizieren für den Index, wenn sie ALLE der folgenden Bedingungen erfüllen:
| (a) | Der Fonds verfolgt eine Strategie im Bereich gehandelter US Lebensversicherungen. Der Anteil anderer Strategien an den Investments ist ständig geringer als 25% des Fondsvermögens. | |
| (b) | Der Fonds ist ein offener Fonds, d.h. er nimmt Investoren auf und erlaubt Mittelabflüsse. Fonds mit einem ‚Soft-closing’ oder eingeschränkter Liquidität für die Investoren qualifizieren weiterhin für den Index. | |
| (c) | Investments können mindestens quartalsweise getätigt werden. | |
| (d) | Fondsanteile können mindestens einmal pro Quartal zurückgegeben werden. | |
| (e) | Der Fonds berechnet monatlich einen NAV in USD und dieser NAV ist öffentlich verfügbar oder wird für die Indexberechnung zur Verfügung gestellt. | |
| (f) | Der Fonds ist nicht in den USA beheimatet. | |
| (g) | Der Fonds ist kein Dachfonds (Fund-of-funds). Der Anteil anderer offenen oder geschlossenen Fonds am Fondsvermögen eines qualifizierenden Fonds ist ständig geringer als 33%. |